嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)
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嘉实腾讯选股数据策略股票(001637)  基金公开信息
流水号   1577044  
基金代码   001637  
公告日期   2019-06-26  
编号   6  
标题   嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告  
信息全文  
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“曙光转债(代码:113517)” 进行估值调整,调整后的估值全价为人民币 98.17 元。
待上述债券复牌后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站()或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年6月26日
 
基金信息类型   基金估值调整  
公告来源   证券时报  

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